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已有債券持有人收到”20萬達01“的回售兌付資金

公司劉敏 2023-09-11 11:04:44 來源:中房網(wǎng)

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??中房網(wǎng)訊(劉敏/文)近日,有消息稱,已有債券持有人收到萬達商業(yè)兌付的“20萬達01回售兌付資金。

??據(jù)悉,“20萬達01”發(fā)行于2020年9月7日,起息日期2020年9月9日,上市日期為2020年9月15日,發(fā)行規(guī)模為38億元,發(fā)行價100元,債券期限為5(3+2)年,票面利率5.58%,到期日2025年9月9日。

??此前8月24日,大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司發(fā)布公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)2023年債券回售實施的第三次提示性公告稱,將持有的“20萬達01”按面值全部或部分回售給大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司,或選擇繼續(xù)持有本期債券。

??資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的,須于回售登記期內(nèi)進行登記;若投資者未做登記,則視為繼續(xù)持有債券?;厥鄣怯浧跒?023年8月22日至2023年8月24日?;厥蹆r格為面值100元人民幣,以一手為一個回售單位,即回售數(shù)量必須是一手的整數(shù)倍(一手為10張)。

??回售資金兌付日為2023年9月9日(因2023年9月9日非交易日,順延至2023年9月11日)。發(fā)行人委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。發(fā)行人將按照相關規(guī)定進行回售債券的轉(zhuǎn)售,轉(zhuǎn)售完成后將注銷剩余未轉(zhuǎn)售債券。

大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:912102007409339654    經(jīng)營狀況:存續(xù)    注冊資本:2716409(萬元)

風險情況:  自身風險  1    變更提醒  526    關聯(lián)風險  999+

十堰萬達商業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼:91420300094343230C    經(jīng)營狀況:存續(xù)    注冊資本:170000(萬元)

風險情況:  自身風險  0    變更提醒  2    關聯(lián)風險  0

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