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綠城中國融資優(yōu)化與償債能力分析(2023–2025H1)

業(yè)內(nèi) 2026-02-06 10:59:04 來源:中房網(wǎng)

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??中房網(wǎng)訊 綠城中國近年來在房地產(chǎn)行業(yè)整體承壓的背景下,保持了相對(duì)通暢的融資渠道和穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況。其融資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控,“三條紅線”指標(biāo)連續(xù)多年維持在綠檔水平。

??一、融資渠道與結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

??2023年,綠城境內(nèi)外融資渠道相對(duì)通暢,全年境內(nèi)發(fā)行債券138.53億元,境外完成債務(wù)置換11.72億美元。值得注意的是,公司于2023年清零全部永續(xù)債,進(jìn)一步優(yōu)化了資本結(jié)構(gòu)。

??進(jìn)入2024年,綠城繼續(xù)推進(jìn)多元化融資。全年累計(jì)發(fā)行境內(nèi)債券125.31億元,平均成本為3.88%;同時(shí)完成8.2億美元境外債務(wù)置換,并于2025年2月成功發(fā)行5億美元境外優(yōu)先票據(jù),成為2023年2月以來首筆中資地產(chǎn)板塊美元債,顯示出境外融資能力的恢復(fù)。

??2025年上半年,公司進(jìn)一步強(qiáng)化銀行融資主渠道地位,累計(jì)發(fā)行境內(nèi)債77.11億元,平均成本降至4%;期末銀行借款規(guī)模達(dá)1169億元,占全部有息負(fù)債比重升至81.7%,較期初提升5.5個(gè)百分點(diǎn)。整體融資成本持續(xù)下降,從2023年的4.1%降至2025年上半年的3.4%。

??二、債務(wù)規(guī)模與償債能力

??截至2023年底,綠城有息負(fù)債為1461.42億元,同比增長4.3%;短期債務(wù)為325.5億元,同比增長21%,占總債務(wù)比例由年初的19.2%升至22.3%。

??到2024年末,有息負(fù)債規(guī)模回落至1372億元,同比減少6.1%;短期有息負(fù)債為318億元,同比下降2.25%。2025年上半年末,盡管有息負(fù)債小幅回升至1430億元(較期初增長4.1%),但短期負(fù)債大幅下降至232億元,較期初減少26.9%。

??在現(xiàn)金儲(chǔ)備方面,2023年末在手現(xiàn)金為734.5億元,2024年末略降至730億元,2025年上半年末進(jìn)一步降至668億元。若扣除受限資金及預(yù)售監(jiān)管資金,可動(dòng)用現(xiàn)金分別為458.8億元(2023年末)、448億元(2024年末)和395億元(2025年上半年末)。

??相應(yīng)的非受限現(xiàn)金對(duì)短債覆蓋倍數(shù)保持穩(wěn)定:2023年和2024年末均為1.41倍,2025年上半年提升至1.7倍,顯示短期償債壓力相對(duì)較低且有所改善。

??三、“三條紅線”持續(xù)處于綠檔

??綠城自2023年起實(shí)現(xiàn)“三條紅線”全部降至綠檔,并持續(xù)維持該狀態(tài)。關(guān)鍵杠桿指標(biāo)如下:

  • 扣除預(yù)收后的資產(chǎn)負(fù)債率:2023年末為68.4%,2024年末降至67.3%,2025年上半年微降至67.1%;

  • 凈負(fù)債率:2023年末為63.8%,2024年末顯著下降至56.6%,但2025年上半年回升至63.9%;

  • 現(xiàn)金短債比(含受限現(xiàn)金):2023–2025年上半年均維持在2.1以上,遠(yuǎn)高于1的安全線。

??綜上所述,綠城中國通過積極調(diào)整融資結(jié)構(gòu)、壓降融資成本、優(yōu)化債務(wù)期限,并充分利用政策支持(如保函置換預(yù)售監(jiān)管資金),有效保障了流動(dòng)性安全,財(cái)務(wù)基本面整體穩(wěn)健。

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中國城市住房價(jià)格288指數(shù)

(2023-02)

1571.9點(diǎn)

  • 0.13%
  • -0.91%
日期指數(shù)環(huán)比同比
2023.011569.9-0.97%-0.14%
2022.121572.1-0.92%-0.11%
2022.111573.9-0.12%-1.08%
2022.101575.8-0.20%-1.01%
2022.091579.0-0.02%-0.87%
2022.081579.3-0.04%-0.62%
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